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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 630 981.00 | | 630 981.00 | 630 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 147.00 | 177 319.00 | 25 827.00 | 203 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 703.00 | 216 860.00 | 22 843.00 | 239 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 519.00 | 394 752.00 | 679 766.00 | 1 074 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
CF Disponibilités | 191 269.00 | | 191 269.00 | 191 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 477.00 | | 339 477.00 | 339 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 995.00 | 394 752.00 | 1 019 243.00 | 1 413 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 198.00 | 450 842.00 | | 396 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 382.00 | -54 644.00 | | 48 382.00 |
DL TOTAL (I) | 764 289.00 | 715 906.00 | | 764 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 218.00 | 58 370.00 | | 52 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 11 344.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 36 071.00 | | 38 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 625.00 | 149 724.00 | | 153 625.00 |
EA Autres dettes | 8 293.00 | 8 584.00 | | 8 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 954.00 | 264 094.00 | | 254 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 243.00 | 980 000.00 | | 1 019 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 350.00 | | 1 167 350.00 | 1 167 350.00 |
FG Production vendue services | | 5 188.00 | 5 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 515.00 | 5 188.00 | 1 199 702.00 | 1 194 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 108.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 213.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 213.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | -213.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 263.00 | 1 093 381.00 | | 1 273 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 881.00 | 1 148 025.00 | | 1 224 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 382.00 | -54 644.00 | | 48 382.00 |