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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 483.00 | 24 482.00 | 7 001.00 | 31 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 444.00 | 69 225.00 | 18 220.00 | 87 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 902.00 | 153 681.00 | 31 221.00 | 184 902.00 |
BT Marchandises | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 165 547.00 | | 165 547.00 | 165 547.00 |
CF Disponibilités | 735 110.00 | | 735 110.00 | 735 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 520.00 | | 912 520.00 | 912 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 422.00 | 153 681.00 | 943 741.00 | 1 097 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 374 500.00 | 232 959.00 | | 374 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 976.00 | 181 541.00 | | 120 976.00 |
DL TOTAL (I) | 512 246.00 | 431 270.00 | | 512 246.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 244.00 | 162 682.00 | | 233 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 790.00 | 70 342.00 | | 22 790.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 491.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 495.00 | 273 515.00 | | 346 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 741.00 | 704 785.00 | | 943 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 495.00 | 273 515.00 | | 346 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 941.00 | | 19 961.00 | 164 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 940.00 | | 19 961.00 | 158 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 600.00 | 5 081.00 | | 148 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 600.00 | 5 081.00 | | 148 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 244.00 | 233 244.00 | | 233 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 575.00 | 165 575.00 | 6 000.00 | 171 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 495.00 | 296 495.00 | | 296 495.00 |