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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 483.00 | 26 481.00 | 5 002.00 | 31 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 543.00 | 75 039.00 | 16 504.00 | 91 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 040.00 | 161 495.00 | 27 546.00 | 189 040.00 |
BT Marchandises | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
CF Disponibilités | 1 333 933.00 | | 1 333 933.00 | 1 333 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 901.00 | | 1 441 901.00 | 1 441 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 941.00 | 161 495.00 | 1 469 447.00 | 1 630 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 5 476.00 | 374 500.00 | | 5 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 697.00 | 120 976.00 | | 644 697.00 |
DL TOTAL (I) | 666 943.00 | 512 246.00 | | 666 943.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 359.00 | 233 244.00 | | 452 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 684.00 | 22 790.00 | | 224 684.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 504.00 | 346 495.00 | | 717 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 447.00 | 943 741.00 | | 1 469 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 504.00 | 346 495.00 | | 717 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 902.00 | | 4 138.00 | 184 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 902.00 | | 4 099.00 | 178 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 40.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 681.00 | 7 814.00 | | 153 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 681.00 | 7 814.00 | | 153 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 359.00 | 452 359.00 | | 452 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 587.00 | 186 587.00 | | 186 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 083.00 | 96 043.00 | 6 040.00 | 102 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 504.00 | 717 504.00 | | 717 504.00 |