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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 558.00 | 98.00 | 656.00 |
AH Fonds commercial | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 616.00 | 222 149.00 | 69 467.00 | 291 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 186.00 | 228 153.00 | 28 034.00 | 256 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 491.00 | 450 859.00 | 190 632.00 | 641 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BT Marchandises | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 234.00 | | 357 234.00 | 357 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 725.00 | 450 859.00 | 547 866.00 | 998 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 67 056.00 | 20 450.00 | | 67 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 557.00 | 46 606.00 | | 41 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 420.00 | 18 076.00 | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 154 963.00 | 103 062.00 | | 154 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 183.00 | 69 926.00 | | 75 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 344.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 901.00 | 168 424.00 | | 188 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 237.00 | 106 978.00 | | 127 237.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 974.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 903.00 | 346 646.00 | | 392 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 866.00 | 449 708.00 | | 547 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 961.00 | 301 463.00 | | 345 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 941.00 | | 32 550.00 | 608 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 252.00 | | 32 550.00 | 515 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 355.00 | 29 504.00 | | 421 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 219.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 016.00 | 29 285.00 | | 421 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 901.00 | 188 901.00 | | 188 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 183.00 | 28 241.00 | 46 942.00 | 75 183.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 903.00 | 345 961.00 | 46 942.00 | 392 903.00 |