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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 621.00 | 243 960.00 | 52 661.00 | 296 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 186.00 | 234 230.00 | 21 956.00 | 256 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 496.00 | 478 845.00 | 167 651.00 | 646 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BT Marchandises | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 819.00 | | 130 819.00 | 130 819.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 311.00 | | 338 311.00 | 338 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 808.00 | 478 845.00 | 505 962.00 | 984 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 108 613.00 | 67 056.00 | | 108 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | 41 557.00 | | 14 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 997.00 | 28 420.00 | | 21 997.00 |
DL TOTAL (I) | 163 086.00 | 154 963.00 | | 163 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 628.00 | 75 183.00 | | 49 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 197.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 479.00 | 188 901.00 | | 171 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 366.00 | 127 237.00 | | 120 366.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 1 385.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 877.00 | 392 903.00 | | 342 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 962.00 | 547 866.00 | | 505 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 715.00 | 345 961.00 | | 324 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 491.00 | | 5 005.00 | 641 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 802.00 | | 5 005.00 | 547 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 301.00 | 41 927.00 | 14 039.00 | 450 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 301.00 | 41 927.00 | 14 039.00 | 450 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 479.00 | 171 479.00 | | 171 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 942.00 | 28 780.00 | 18 162.00 | 46 942.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 509.00 | 144 509.00 | | 144 509.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 877.00 | 324 715.00 | 18 162.00 | 342 877.00 |