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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 231.00 | 1 447.00 | 5 784.00 | 7 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416.00 | 1 447.00 | 5 969.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 860.00 | | 202 860.00 | 202 860.00 |
BZ Autres créances | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
CF Disponibilités | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 218.00 | | 253 218.00 | 253 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 634.00 | 1 447.00 | 259 187.00 | 260 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 400.00 | 33 206.00 | | 190 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 182 194.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 199 089.00 | 223 784.00 | | 199 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 1 290.00 | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 962.00 | 114 871.00 | | 55 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 099.00 | 116 161.00 | | 60 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 187.00 | 339 945.00 | | 259 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 099.00 | 116 161.00 | | 60 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 63 970.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 220.00 | 250 000.00 | | 91 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 916.00 | 67 807.00 | | 90 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | 182 194.00 | | 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185.00 | | 7 231.00 | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 202 860.00 | 202 860.00 | | 202 860.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 627.00 | 246 627.00 | | 246 627.00 |
VW T.V.A. | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |