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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 231.00 | 6 705.00 | 65 526.00 | 72 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 416.00 | 6 705.00 | 65 711.00 | 72 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 160.00 | | 288 160.00 | 288 160.00 |
BZ Autres créances | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 812.00 | | 367 812.00 | 367 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 228.00 | 6 705.00 | 433 523.00 | 440 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 204.00 | 190 400.00 | | 53 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 277.00 | 304.00 | | 169 277.00 |
DL TOTAL (I) | 230 866.00 | 199 089.00 | | 230 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 3 143.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 446.00 | 55 962.00 | | 141 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 657.00 | 60 099.00 | | 202 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 523.00 | 259 187.00 | | 433 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 107.00 | 60 099.00 | | 159 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 088.00 | 54.00 | | 57 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 91 220.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 723.00 | 90 916.00 | | 70 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 277.00 | 304.00 | | 169 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 5 258.00 | | 1 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 5 258.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 5 258.00 | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 288 160.00 | 288 160.00 | | 288 160.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 658.00 | 16 108.00 | 43 550.00 | 59 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 149.00 | 363 149.00 | | 363 149.00 |
VW T.V.A. | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 657.00 | 159 107.00 | 43 550.00 | 202 657.00 |