| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 978.00 | 24 950.00 | 28.00 | 24 978.00 |
AN Terrains | 184 579.00 | 34 657.00 | 149 922.00 | 184 579.00 |
AP Constructions | 971 790.00 | 725 881.00 | 245 909.00 | 971 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333 615.00 | 2 811 193.00 | 2 522 421.00 | 5 333 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696 364.00 | 1 793 459.00 | 1 902 905.00 | 3 696 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 222 162.00 | 5 391 743.00 | 4 830 418.00 | 10 222 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 943.00 | 42 491.00 | 1 180 451.00 | 1 222 943.00 |
BZ Autres créances | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 422.00 | 42 491.00 | 1 294 930.00 | 1 337 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 559 585.00 | 5 434 235.00 | 6 125 349.00 | 11 559 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
DG Autres réserves | 314 834.00 | 314 834.00 | | 314 834.00 |
DH Report à nouveau | -64 803.00 | | | -64 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 660.00 | -64 803.00 | | -220 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 398 658.00 | 1 405 261.00 | | 1 398 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 415.00 | 2 074 679.00 | | 1 847 415.00 |
DP Provisions pour risques | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 282.00 | 283 629.00 | | 213 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 442.00 | 1 615 735.00 | | 2 380 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 234.00 | 667 031.00 | | 721 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 970.00 | 804 573.00 | | 722 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 161.00 | 198 168.00 | | 170 161.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 102 071.00 | | 4 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 325.00 | 3 682 567.00 | | 4 256 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 349.00 | 5 778 854.00 | | 6 125 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 546.00 | 1 754 851.00 | | 1 904 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 381.00 | 22 849.00 | | 17 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 294 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 308 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 103.00 | 173 238.00 | | 183 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 953.00 | 428 180.00 | | 514 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 780.00 | 601 418.00 | | 832 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 075.00 | 4 784.00 | | 33 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 154.00 | 113 319.00 | | 70 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 350.00 | 700 978.00 | | 508 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 580.00 | 819 082.00 | | 611 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 199.00 | -217 664.00 | | 221 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 574.00 | 142 490.00 | | 60 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 290.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 173.00 | 7 112 503.00 | | 6 220 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 834.00 | 7 177 307.00 | | 6 440 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 660.00 | -64 803.00 | | -220 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 046 831.00 | | 2 394 288.00 | 9 046 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 957.00 | 10 222 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218 957.00 | 10 186 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 011 169.00 | | 2 394 138.00 | 9 011 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 149.00 | 9 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 531.00 | 1 640 516.00 | 867 303.00 | 4 618 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913.00 | 1 036.00 | | 23 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593 016.00 | 1 639 479.00 | 867 303.00 | 4 593 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 405 262.00 | 508 350.00 | 514 954.00 | 1 405 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
6T Sur comptes clients | 24 113.00 | 35 031.00 | 16 652.00 | 24 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 113.00 | 35 031.00 | 16 652.00 | 24 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 983.00 | 543 381.00 | 531 606.00 | 1 450 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 031.00 | 16 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508 350.00 | 514 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 234.00 | 721 234.00 | | 721 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 257.00 | 344 257.00 | | 344 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 525.00 | 1 170 525.00 | | 1 170 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VB T. V. A. | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 282.00 | 213 282.00 | | 213 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 351 779.00 | | | 2 351 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -72 427.00 | -72 427.00 | | -72 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 463.00 | 1 296 231.00 | 9 231.00 | 1 305 463.00 |
VW T.V.A. | 259 851.00 | 259 851.00 | | 259 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 325.00 | 1 904 546.00 | | 4 256 325.00 |