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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
AN Terrains | 184 580.00 | 38 523.00 | 146 057.00 | 184 580.00 |
AP Constructions | 975 875.00 | 755 044.00 | 220 832.00 | 975 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492 468.00 | 3 266 736.00 | 2 225 732.00 | 5 492 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099 692.00 | 2 115 312.00 | 1 984 380.00 | 4 099 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788 426.00 | 6 202 194.00 | 4 586 232.00 | 10 788 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 454.00 | 47 573.00 | 1 213 881.00 | 1 261 454.00 |
BZ Autres créances | 171 372.00 | | 171 372.00 | 171 372.00 |
CF Disponibilités | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 722.00 | 47 573.00 | 1 440 149.00 | 1 487 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 276 148.00 | 6 249 767.00 | 6 026 381.00 | 12 276 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DG Autres réserves | 314 834.00 | 314 834.00 | | 314 834.00 |
DH Report à nouveau | -285 464.00 | -64 804.00 | | -285 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 095.00 | -220 660.00 | | 144 095.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367 067.00 | 1 398 658.00 | | 1 367 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 919.00 | 1 847 416.00 | | 1 959 919.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 21 608.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 21 608.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 511.00 | 213 282.00 | | 65 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 425.00 | 2 363 661.00 | | 1 869 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 337.00 | 721 235.00 | | 830 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 916.00 | 826 340.00 | | 996 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 330.00 | 170 161.00 | | 191 330.00 |
EA Autres dettes | 55 525.00 | 4 769.00 | | 55 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 418.00 | 43 466.00 | | 37 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 462.00 | 4 342 914.00 | | 4 046 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 381.00 | 6 211 938.00 | | 6 026 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
FD Production vendue biens | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
FG Production vendue services | 6 809 314.00 | | 6 809 314.00 | 6 809 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 525.00 | | 6 832 525.00 | 6 832 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 186.00 | 134 723.00 | | 17 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 660.00 | 183 103.00 | | 245 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 382.00 | 514 954.00 | | 621 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 228.00 | 832 780.00 | | 884 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 33 076.00 | | 4 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 426.00 | 70 154.00 | | 98 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 183.00 | 508 350.00 | | 588 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 455.00 | 611 580.00 | | 691 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 773.00 | 221 200.00 | | 192 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 332.00 | 60 575.00 | | 108 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 478.00 | -600.00 | | 46 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 026.00 | 6 220 174.00 | | 7 782 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 931.00 | 6 440 834.00 | | 7 637 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 095.00 | -220 660.00 | | 144 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 744.00 | 1 728 084.00 | 917 632.00 | 5 391 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 551.00 | 28.00 | | 26 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365 193.00 | 1 728 056.00 | 917 632.00 | 5 365 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 398 658.00 | 588 183.00 | 619 773.00 | 1 398 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 608.00 | | 1 608.00 | 21 608.00 |
6T Sur comptes clients | 42 492.00 | 12 311.00 | 7 230.00 | 42 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 492.00 | 12 311.00 | 7 230.00 | 42 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 758.00 | 600 494.00 | 628 611.00 | 1 462 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869 425.00 | 59 626.00 | | 1 869 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 337.00 | 830 337.00 | | 830 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 916.00 | 996 916.00 | | 996 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 330.00 | 191 330.00 | | 191 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434 856.00 | 1 434 856.00 | | 1 434 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 088.00 | 1 434 856.00 | 9 232.00 | 1 444 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 462.00 | 2 236 663.00 | | 4 046 462.00 |