| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851 526.00 | 2 839 276.00 | 12 249.00 | 2 851 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 554.00 | | 1 948 554.00 | 1 948 554.00 |
AP Constructions | 2 224 850.00 | 1 134 615.00 | 1 090 235.00 | 2 224 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170 356.00 | 8 489 483.00 | 680 872.00 | 9 170 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 918.00 | 1 120 925.00 | 88 992.00 | 1 209 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 604 467.00 | | 10 604 467.00 | 10 604 467.00 |
BF Prêts | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597 629.00 | | 597 629.00 | 597 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 961 195.00 | 13 662 233.00 | 15 298 962.00 | 28 961 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 157.00 | | 954 157.00 | 954 157.00 |
BN En cours de production de biens | 1 021 672.00 | | 1 021 672.00 | 1 021 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 096 366.00 | 920 892.00 | 1 175 474.00 | 2 096 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 854 940.00 | 64 784.00 | 46 790 156.00 | 46 854 940.00 |
BZ Autres créances | 15 170 587.00 | | 15 170 587.00 | 15 170 587.00 |
CF Disponibilités | 6 302 084.00 | | 6 302 084.00 | 6 302 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 331.00 | | 577 331.00 | 577 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 986 720.00 | 985 676.00 | 72 001 044.00 | 72 986 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 756 141.00 | | 1 756 141.00 | 1 756 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 704 057.00 | 14 647 910.00 | 89 056 147.00 | 103 704 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
CU Autres participations | 268 185.00 | 77 932.00 | 190 253.00 | 268 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174 060.00 | 6 174 060.00 | | 6 174 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 115 480.00 | 3 115 480.00 | | 3 115 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 406.00 | 617 406.00 | | 617 406.00 |
DG Autres réserves | 6 429 587.00 | 9 183 833.00 | | 6 429 587.00 |
DH Report à nouveau | 18 043 723.00 | 18 043 723.00 | | 18 043 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865 603.00 | 7 245 754.00 | | 5 865 603.00 |
DL TOTAL (I) | 40 245 861.00 | 44 380 257.00 | | 40 245 861.00 |
DN Avances conditionnées | 399 627.00 | 399 627.00 | | 399 627.00 |
DO TOTAL (II) | 399 627.00 | 399 627.00 | | 399 627.00 |
DP Provisions pour risques | 3 822 725.00 | 1 442 178.00 | | 3 822 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 046 486.00 | 8 557 238.00 | | 8 046 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 869 212.00 | 9 999 417.00 | | 11 869 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836 008.00 | 1 463 803.00 | | 5 836 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 917 184.00 | 9 710 311.00 | | 13 917 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 082.00 | 159 163.00 | | 109 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 609.00 | 8 268 294.00 | | 7 468 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 751 443.00 | 6 927 409.00 | | 6 751 443.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 6 106.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167 427.00 | 1 476 464.00 | | 2 167 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 250 275.00 | 28 011 553.00 | | 36 250 275.00 |
ED (V) | 291 171.00 | 74 648.00 | | 291 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 056 147.00 | 82 865 504.00 | | 89 056 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 917 184.00 | | | 13 917 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 779 179.00 | 13 755 814.00 | 24 534 993.00 | 10 779 179.00 |
FG Production vendue services | | 33 494 538.00 | 33 494 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 779 179.00 | 47 250 353.00 | 58 029 532.00 | 10 779 179.00 |
FM Production stockée | | | -1 547 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 774 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 205 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 098 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 217 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 418 080.00 | |
GE Autres charges | | | 494 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 375 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 815 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 442 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 604 360.00 | 3 489 271.00 | | 1 604 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604 360.00 | 5 932 111.00 | | 1 604 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 028.00 | 1 531 692.00 | | 674 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 484 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 353.00 | 947 000.00 | | 423 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 381.00 | 5 963 202.00 | | 1 097 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 978.00 | -31 090.00 | | 506 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 297 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 366 284.00 | -2 669 035.00 | | -3 366 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 859 277.00 | 73 058 311.00 | | 62 859 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 993 673.00 | 65 812 557.00 | | 56 993 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 865 603.00 | 7 245 754.00 | | 5 865 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721.00 | 15 106.00 | | 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 381 703.00 | | 681 537.00 | 30 381 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 182.00 | 11 482 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102 040.00 | 28 961 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068 858.00 | 12 678 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800 082.00 | | | 4 800 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 072 888.00 | | 674 584.00 | 13 072 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508 733.00 | | 6 953.00 | 12 508 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 693 080.00 | 659 531.00 | 768 310.00 | 13 693 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827 662.00 | 11 613.00 | | 2 827 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 865 416.00 | 647 917.00 | 768 310.00 | 10 865 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 231.00 | 59 701.00 | | 18 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 609.00 | 7 468 609.00 | | 7 468 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318 636.00 | 3 318 636.00 | | 3 318 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674 083.00 | 2 674 083.00 | | 2 674 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167 427.00 | 2 167 427.00 | | 2 167 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 604 467.00 | | 10 604 467.00 | 10 604 467.00 |
UP Prêts | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 629.00 | 10 330.00 | 587 299.00 | 597 629.00 |
UX Autres créances clients | 46 854 940.00 | 46 854 940.00 | | 46 854 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
VC Groupe et associés | 14 843 283.00 | 14 843 283.00 | | 14 843 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836 008.00 | 5 353 355.00 | 482 653.00 | 5 836 008.00 |
VI Groupe et associés | 13 917 184.00 | 13 917 184.00 | | 13 917 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 795.00 | | | 627 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 878.00 | 331 878.00 | | 331 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 968.00 | 240 968.00 | | 240 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 331.00 | 568 998.00 | 8 333.00 | 577 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 817 178.00 | 62 604 857.00 | 11 212 320.00 | 73 817 178.00 |
VW T.V.A. | 426 845.00 | 426 845.00 | | 426 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 141 192.00 | 35 658 539.00 | 482 653.00 | 36 141 192.00 |