| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510 753.00 | 2 508 303.00 | 2 449.00 | 2 510 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 554.00 | | 1 948 554.00 | 1 948 554.00 |
AP Constructions | 2 300 105.00 | 1 299 553.00 | 1 000 552.00 | 2 300 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 967 740.00 | 8 118 800.00 | 848 940.00 | 8 967 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 466.00 | 1 071 579.00 | 73 886.00 | 1 145 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 622.00 | | 325 622.00 | 325 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578 560.00 | | 578 560.00 | 578 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 057 210.00 | 13 082 560.00 | 4 974 649.00 | 18 057 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472 946.00 | | 8 472 946.00 | 8 472 946.00 |
BN En cours de production de biens | 1 963 978.00 | | 1 963 978.00 | 1 963 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 379 170.00 | 331 283.00 | 2 047 886.00 | 2 379 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 230.00 | | 526 230.00 | 526 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 060 490.00 | 20 326.00 | 57 040 163.00 | 57 060 490.00 |
BZ Autres créances | 14 018 334.00 | | 14 018 334.00 | 14 018 334.00 |
CF Disponibilités | 6 625 845.00 | | 6 625 845.00 | 6 625 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215 873.00 | | 1 215 873.00 | 1 215 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 262 870.00 | 351 610.00 | 91 911 260.00 | 92 262 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 410 627.00 | 13 434 170.00 | 96 976 456.00 | 110 410 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
CU Autres participations | 268 185.00 | 84 323.00 | 183 861.00 | 268 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174 060.00 | 6 174 060.00 | | 6 174 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 115 480.00 | 3 115 480.00 | | 3 115 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 406.00 | 617 406.00 | | 617 406.00 |
DG Autres réserves | 12 295 191.00 | 6 429 587.00 | | 12 295 191.00 |
DH Report à nouveau | 18 043 723.00 | 18 043 723.00 | | 18 043 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 512 468.00 | 5 865 603.00 | | 8 512 468.00 |
DL TOTAL (I) | 48 758 329.00 | 40 245 861.00 | | 48 758 329.00 |
DN Avances conditionnées | 479 552.00 | 399 627.00 | | 479 552.00 |
DO TOTAL (II) | 479 552.00 | 399 627.00 | | 479 552.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295 243.00 | 3 822 725.00 | | 1 295 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 505 961.00 | 8 046 486.00 | | 6 505 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 801 204.00 | 11 869 212.00 | | 7 801 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 482 652.00 | 5 836 008.00 | | 5 482 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012 564.00 | 13 917 184.00 | | 13 012 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 188.00 | 109 082.00 | | 82 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313 268.00 | 7 468 609.00 | | 11 313 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171 400.00 | 6 751 443.00 | | 7 171 400.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 864 174.00 | 2 167 427.00 | | 2 864 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 926 248.00 | 36 250 275.00 | | 39 926 248.00 |
ED (V) | 11 121.00 | 291 171.00 | | 11 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 976 456.00 | 89 056 147.00 | | 96 976 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 012 564.00 | | | 13 012 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 329 765.00 | 16 299 315.00 | 24 629 080.00 | 8 329 765.00 |
FG Production vendue services | | 32 768 400.00 | 32 768 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 765.00 | 49 067 716.00 | 57 397 481.00 | 8 329 765.00 |
FM Production stockée | | | 1 225 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 557 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 626 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 145 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 518 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 108 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 009 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 486.00 | |
GE Autres charges | | | 839 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 702 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 756 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 256 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 410.00 | 1 604 360.00 | | 436 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 820.00 | 1 604 360.00 | | 742 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 674 028.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 423 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 463.00 | 1 097 381.00 | | 48 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 357.00 | 506 978.00 | | 694 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 565 843.00 | -3 366 284.00 | | -3 565 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 230 886.00 | 62 859 277.00 | | 66 230 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 718 418.00 | 56 993 674.00 | | 57 718 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 512 468.00 | 5 865 603.00 | | 8 512 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 721.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 961 195.00 | | 1 644 811.00 | 28 961 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 655 373.00 | 858 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 548 797.00 | 18 057 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 773.00 | 4 459 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552 651.00 | 12 738 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800 082.00 | | | 4 800 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 678 611.00 | | 1 612 975.00 | 12 678 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 482 503.00 | | 31 836.00 | 11 482 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 584 401.00 | 616 813.00 | 1 202 877.00 | 13 584 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839 276.00 | 9 800.00 | 340 773.00 | 2 839 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 745 025.00 | 607 012.00 | 862 104.00 | 10 745 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 869 212.00 | 499 034.00 | 4 567 041.00 | 11 869 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 869 212.00 | 499 034.00 | 4 567 041.00 | 11 869 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 313 268.00 | 11 313 268.00 | | 11 313 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618 744.00 | 3 618 744.00 | | 3 618 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897 135.00 | 2 897 135.00 | | 2 897 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 799.00 | 322 799.00 | | 322 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 864 575.00 | 2 864 575.00 | | 2 864 575.00 |
UP Prêts | 12 221.00 | 1 742.00 | 10 479.00 | 12 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578 560.00 | 6 573.00 | 571 987.00 | 578 560.00 |
UX Autres créances clients | 57 060 490.00 | 57 060 490.00 | | 57 060 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 13 836 670.00 | 13 836 670.00 | | 13 836 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 482 653.00 | 342 653.00 | 5 140 000.00 | 5 482 653.00 |
VI Groupe et associés | 13 012 564.00 | 13 012 564.00 | | 13 012 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 356.00 | | | 353 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 722.00 | 332 722.00 | | 332 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 881.00 | 157 881.00 | | 157 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215 874.00 | 1 215 874.00 | | 1 215 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 885 479.00 | 72 303 013.00 | 582 466.00 | 732 885 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 844 460.00 | 34 704 460.00 | 5 140 000.00 | 39 844 460.00 |