| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 855.00 | 5 200.00 | 1 426 655.00 | 1 431 855.00 |
BT Marchandises | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 985.00 | 5 200.00 | 1 517 785.00 | 1 522 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 426 640.00 | | 1 426 640.00 | 1 426 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 640.00 | 1 000.00 | | 1 427 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 626.00 | 15 024.00 | | 12 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | -2 398.00 | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 004.00 | 13 726.00 | | 1 461 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 228.00 | 41 898.00 | | 31 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 18 845.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 781.00 | 60 743.00 | | 56 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 785.00 | 74 469.00 | | 1 517 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FG Production vendue services | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 237.00 | 2 398.00 | | 131 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 638.00 | -2 398.00 | | 20 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215.00 | | 1 426 640.00 | 5 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 426 640.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |