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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 824.00 | 5 200.00 | 1 446 624.00 | 1 451 824.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 110 832.00 | | 110 832.00 | 110 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 131.00 | 5 200.00 | 1 557 931.00 | 1 563 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 446 609.00 | | 1 446 609.00 | 1 446 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 640.00 | 1 427 640.00 | | 1 446 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969.00 | | | 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132.00 | 100.00 | | 1 132.00 |
DG Autres réserves | 32 232.00 | 12 626.00 | | 32 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | 20 638.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 157.00 | 1 461 004.00 | | 1 502 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 228.00 | 31 228.00 | | 13 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 4 893.00 | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 953.00 | 20 660.00 | | 40 953.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 773.00 | 56 781.00 | | 55 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 931.00 | 1 517 785.00 | | 1 557 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FG Production vendue services | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 715.00 | 151 875.00 | | 188 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 530.00 | 131 237.00 | | 167 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 185.00 | 20 638.00 | | 21 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 855.00 | | 19 969.00 | 1 431 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 655.00 | | 19 969.00 | 1 426 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |