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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 568.00 | 12 057.00 | 20 511.00 | 32 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 452.00 | 166 163.00 | 31 288.00 | 197 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 163.00 | 178 220.00 | 351 943.00 | 530 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BT Marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 116 802.00 | | 116 802.00 | 116 802.00 |
CF Disponibilités | 121 726.00 | | 121 726.00 | 121 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 544.00 | | 255 544.00 | 255 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 708.00 | 178 220.00 | 607 487.00 | 785 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DL TOTAL (I) | 234 371.00 | | | 234 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 116.00 | | | 373 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 487.00 | | | 607 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 353.00 | | | 240 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 367.00 | | 18 865.00 | 540 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 069.00 | 530 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 069.00 | 230 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 224.00 | | 18 865.00 | 240 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 285.00 | 15 282.00 | 28 346.00 | 191 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 285.00 | 15 282.00 | 28 346.00 | 191 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 654.00 | 19 891.00 | 132 763.00 | 152 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 531.00 | 124 387.00 | 144.00 | 124 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 116.00 | 240 353.00 | 132 763.00 | 373 116.00 |