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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 803.00 | 21 089.00 | 32 714.00 | 53 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 499.00 | 177 589.00 | 46 910.00 | 224 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 445.00 | 198 677.00 | 379 768.00 | 578 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BT Marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 276.00 | | 140 276.00 | 140 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 722.00 | 198 677.00 | 520 045.00 | 718 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 571.00 | | | 225 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 651.00 | | | -72 651.00 |
DL TOTAL (I) | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 324.00 | | | 358 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 045.00 | | | 520 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 572.00 | | | 266 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 163.00 | | 48 282.00 | 530 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 019.00 | | 48 282.00 | 230 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 220.00 | 20 457.00 | | 178 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 220.00 | 20 457.00 | | 178 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 819.00 | 36 066.00 | 91 752.00 | 127 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 477.00 | 144.00 | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621.00 | 5 477.00 | 144.00 | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 324.00 | 266 572.00 | 91 752.00 | 358 324.00 |