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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 031.00 | 13 614.00 | 15 416.00 | 29 031.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 37 133.00 | 19 441.00 | 17 692.00 | 37 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 4 606.00 | 2 682.00 | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 364.00 | 77 158.00 | 33 206.00 | 110 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 815.00 | 114 818.00 | 78 997.00 | 193 815.00 |
BT Marchandises | 196 300.00 | 46 526.00 | 149 775.00 | 196 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 337 332.00 | | 337 332.00 | 337 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 821.00 | 46 526.00 | 546 295.00 | 592 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 635.00 | 161 344.00 | 625 291.00 | 786 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DL TOTAL (I) | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 708.00 | | | 232 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 878.00 | | | 238 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 782.00 | | | 528 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 291.00 | | | 625 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 894.00 | | | 319 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 388.00 | | 29 427.00 | 164 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 357.00 | | 29 427.00 | 125 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 572.00 | 7 246.00 | 114 818.00 | 107 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | 1 900.00 | 13 614.00 | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 858.00 | 5 346.00 | 101 204.00 | 95 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 878.00 | 238 878.00 | | 238 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 708.00 | 23 941.00 | 188 990.00 | 232 708.00 |
VI Groupe et associés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 661.00 | 319 894.00 | 188 990.00 | 528 661.00 |