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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 031.00 | 15 514.00 | 13 516.00 | 29 031.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 37 133.00 | 21 614.00 | 15 519.00 | 37 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 326.00 | 5 315.00 | 5 011.00 | 10 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 675.00 | 81 086.00 | 39 589.00 | 120 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 165.00 | 123 529.00 | 83 636.00 | 207 165.00 |
BT Marchandises | 230 466.00 | 48 617.00 | 181 849.00 | 230 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CF Disponibilités | 304 829.00 | | 304 829.00 | 304 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 051.00 | 48 617.00 | 520 435.00 | 569 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 216.00 | 172 146.00 | 604 070.00 | 776 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
DL TOTAL (I) | 162 008.00 | | | 162 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 892.00 | | | 199 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 063.00 | | | 442 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 070.00 | | | 604 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 116.00 | | | 344 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 815.00 | | 22 201.00 | 193 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 851.00 | 207 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 851.00 | 168 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 784.00 | | 22 201.00 | 154 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 818.00 | 15 596.00 | 6 885.00 | 114 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 614.00 | 1 900.00 | | 13 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 204.00 | 13 696.00 | 6 885.00 | 101 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 772.00 | 26 558.00 | 97 214.00 | 123 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 892.00 | 199 892.00 | | 199 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 330.00 | 344 116.00 | 97 214.00 | 441 330.00 |