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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 195.00 | 2 195.00 | 3 000.00 | 5 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 982.00 | 89 789.00 | 74 193.00 | 163 982.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 401.00 | 91 984.00 | 77 417.00 | 169 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
072 Créances – Autres | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
084 Disponibilités | 377 067.00 | | 377 067.00 | 377 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 033.00 | | 584 033.00 | 584 033.00 |
110 Total général Actif | 753 434.00 | 91 984.00 | 661 450.00 | 753 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 97 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 848.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |