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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 195.00 | 2 695.00 | 2 500.00 | 5 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 909.00 | 63 786.00 | 83 123.00 | 146 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 328.00 | 66 481.00 | 86 847.00 | 153 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 572.00 | | 259 572.00 | 259 572.00 |
072 Créances – Autres | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
084 Disponibilités | 294 575.00 | | 294 575.00 | 294 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 115.00 | 4 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 801 461.00 | | 801 461.00 | 801 461.00 |
110 Total général Actif | 954 790.00 | 66 481.00 | 888 309.00 | 954 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 322 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 055.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |