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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 35.00 | 1 054.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 884.00 | 8 883.00 | 6 001.00 | 14 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 474.00 | 8 918.00 | 39 556.00 | 48 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 1 789 571.00 | | 1 789 571.00 | 1 789 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 329 236.00 | | 2 329 236.00 | 2 329 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 428.00 | | 4 522 428.00 | 4 522 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 903.00 | 8 918.00 | 4 561 984.00 | 4 570 903.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 282.00 | | | 1 687 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 720.00 | | | 1 868 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 003.00 | | | 4 106 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 644.00 | | | 118 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 981.00 | | | 455 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 984.00 | | | 4 561 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 981.00 | | | 255 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 029.00 | | 1 169 029.00 | 1 169 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 029.00 | | 1 169 029.00 | 1 169 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 179 229.00 | | | 3 179 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180 392.00 | | | 3 180 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 723.00 | | | 1 554 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 452.00 | | | 1 566 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613 939.00 | | | 1 613 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 584.00 | | | 4 551 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 864.00 | | | 2 682 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 720.00 | | | 1 868 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 799.00 | | 14 804.00 | 1 599 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 000.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 128.00 | 48 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 868.00 | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | 14 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | 1 090.00 | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 431.00 | | 13 714.00 | 16 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 500.00 | | | 1 582 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 216.00 | 5 107.00 | 11 405.00 | 15 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 35.00 | 868.00 | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 5 072.00 | 10 537.00 | 14 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 571.00 | 1 789 571.00 | | 1 789 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |