| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 398.00 | 691.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 877.00 | 3 535.00 | 8 341.00 | 11 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 467.00 | 3 933.00 | 41 533.00 | 45 467.00 |
BZ Autres créances | 797 524.00 | | 797 524.00 | 797 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 124.00 | | 650 124.00 | 650 124.00 |
CF Disponibilités | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 183.00 | | 1 577 183.00 | 1 577 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 650.00 | 3 933.00 | 1 618 716.00 | 1 622 650.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 876 003.00 | | | 876 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 856.00 | | | -46 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 146.00 | | | 1 379 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 570.00 | | | 239 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 716.00 | | | 1 618 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 856.00 | | | -46 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 475.00 | | 5 712.00 | 48 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 45 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 720.00 | 11 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | | 5 712.00 | 14 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 919.00 | 3 735.00 | 8 720.00 | 8 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 363.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | 3 372.00 | 8 720.00 | 8 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 525.00 | 797 525.00 | | 797 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 145.00 | 798 525.00 | 30 620.00 | 829 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 210.00 | 133 210.00 | 100 000.00 | 233 210.00 |