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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
110 Total général Actif | 476 017.00 | | 476 017.00 | 476 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 016.00 | 159 126.00 | | 133 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 5 205.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 417.00 | 164 331.00 | | 141 417.00 |
242 Autres charges externes. | 3 704.00 | 3 434.00 | | 3 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 803.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 601.00 | 139 028.00 | | 131 601.00 |
252 Charges sociales | 11 965.00 | 12 348.00 | | 11 965.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 151.00 | 155 614.00 | | 148 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 733.00 | 8 718.00 | | -6 733.00 |
280 Produits financiers | 25 600.00 | 25 075.00 | | 25 600.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 1 493.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 273.00 | 32 280.00 | | 19 273.00 |