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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
084 Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
110 Total général Actif | 497 832.00 | | 497 832.00 | 497 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 201.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 296.00 | 133 016.00 | | 195 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 709.00 | 1 401.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 005.00 | 141 417.00 | | 196 005.00 |
242 Autres charges externes. | 4 258.00 | 3 704.00 | | 4 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 880.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 850.00 | 131 601.00 | | 140 850.00 |
252 Charges sociales | 12 350.00 | 11 965.00 | | 12 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 447.00 | 148 151.00 | | 158 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 559.00 | -6 733.00 | | 37 559.00 |
280 Produits financiers | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | -406.00 | | 3 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 201.00 | 19 273.00 | | 59 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |