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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
AP Constructions | 30 611.00 | 24 851.00 | 5 760.00 | 30 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 170.00 | 19 985.00 | 15 185.00 | 35 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 507.00 | 47 116.00 | 22 392.00 | 69 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BT Marchandises | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 511.00 | 13 648.00 | 181 863.00 | 195 511.00 |
BZ Autres créances | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 172 059.00 | | 172 059.00 | 172 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 148.00 | 13 648.00 | 572 501.00 | 586 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 656.00 | 60 763.00 | 594 892.00 | 655 656.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 689.00 | 66 874.00 | | 99 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 746.00 | 32 815.00 | | 73 746.00 |
DL TOTAL (I) | 175 635.00 | 101 889.00 | | 175 635.00 |
DP Provisions pour risques | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181.00 | 9 617.00 | | 7 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 3 117.00 | | 2 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 360.00 | 2 107.00 | | 22 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 607.00 | 219 987.00 | | 307 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 442.00 | 18 515.00 | | 48 442.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 7 391.00 | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 959.00 | 260 734.00 | | 408 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 892.00 | 362 623.00 | | 594 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 564.00 | 256 122.00 | | 381 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 009.00 | 9 107.00 | | 38 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 729.00 | 9 107.00 | | 35 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 607.00 | 307 607.00 | | 307 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 178 915.00 | 178 915.00 | | 178 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 116.00 | 5 017.00 | 2 099.00 | 7 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 433.00 | 330 433.00 | | 330 433.00 |
VW T.V.A. | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 535.00 | 381 564.00 | 2 099.00 | 386 535.00 |