| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 3 294.00 | 902.00 | 4 196.00 |
AH Fonds commercial | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
AP Constructions | 39 174.00 | 27 827.00 | 11 348.00 | 39 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 181.00 | 27 386.00 | 20 795.00 | 48 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 599.00 | 58 507.00 | 35 092.00 | 93 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 207.00 | 431.00 | 194 776.00 | 195 207.00 |
BZ Autres créances | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 260 871.00 | | 260 871.00 | 260 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 854.00 | 431.00 | 556 423.00 | 556 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 453.00 | 58 938.00 | 591 515.00 | 650 453.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 435.00 | 99 689.00 | | 173 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 408.00 | 73 746.00 | | 75 408.00 |
DL TOTAL (I) | 251 043.00 | 175 635.00 | | 251 043.00 |
DP Provisions pour risques | 23 301.00 | 10 299.00 | | 23 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 301.00 | 10 299.00 | | 23 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | 7 181.00 | | 2 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 2 872.00 | | 2 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 920.00 | 22 360.00 | | 30 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 964.00 | 307 607.00 | | 215 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 469.00 | 48 442.00 | | 47 469.00 |
EA Autres dettes | 18 120.00 | 20 495.00 | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 171.00 | 408 959.00 | | 317 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 515.00 | 594 892.00 | | 591 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 652.00 | 381 564.00 | | 283 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 507.00 | | 24 091.00 | 69 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | 1 916.00 | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 780.00 | | 21 575.00 | 65 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 600.00 | 1 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 116.00 | 11 391.00 | | 47 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 1 014.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 836.00 | 10 377.00 | | 44 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 299.00 | 13 002.00 | | 10 299.00 |
6T Sur comptes clients | 13 648.00 | | 13 216.00 | 13 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 648.00 | | 13 216.00 | 13 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 946.00 | 13 002.00 | 13 216.00 | 23 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 002.00 | 13 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 964.00 | 215 964.00 | | 215 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 194 427.00 | 194 427.00 | | 194 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
VW T.V.A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 188.00 | 283 652.00 | | 286 188.00 |