| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 215.00 | 245.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 340.00 | 1 471.00 | 2 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 286.00 | 1 555.00 | 51 731.00 | 53 286.00 |
BZ Autres créances | 410 187.00 | | 410 187.00 | 410 187.00 |
CF Disponibilités | 375 114.00 | | 375 114.00 | 375 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 301.00 | | 785 301.00 | 785 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 586.00 | 1 555.00 | 837 031.00 | 838 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 831 010.00 | 520 076.00 | | 831 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 918.00 | 310 934.00 | | -53 918.00 |
DL TOTAL (I) | 829 562.00 | 883 480.00 | | 829 562.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 345.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 2 220.00 | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873.00 | 145.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470.00 | 2 710.00 | | 7 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 031.00 | 886 189.00 | | 837 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 445 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 445 000.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 347 300.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631.00 | 462 155.00 | | 6 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 548.00 | 151 221.00 | | 60 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 918.00 | 310 934.00 | | -53 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 965.00 | | 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 28.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 937.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 394 551.00 | 394 551.00 | | 394 551.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 187.00 | 460 187.00 | | 460 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |