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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 299.00 | 161.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 286.00 | 3 110.00 | 1 176.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BZ Autres créances | 566 216.00 | | 566 216.00 | 566 216.00 |
CF Disponibilités | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 912.00 | | 654 912.00 | 654 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 198.00 | 3 110.00 | 656 089.00 | 659 198.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 657 076.00 | 722 697.00 | | 657 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 142.00 | -65 621.00 | | -77 142.00 |
DL TOTAL (I) | 632 404.00 | 709 546.00 | | 632 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 517.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 2 316.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 119.00 | 11 154.00 | | 18 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 684.00 | 13 987.00 | | 23 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 088.00 | 723 533.00 | | 656 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 685.00 | 13 987.00 | | 23 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735.00 | 58 655.00 | | 11 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 877.00 | 124 276.00 | | 88 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 142.00 | -65 621.00 | | -77 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 28.00 | | 3 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 28.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 546 590.00 | 546 590.00 | | 546 590.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 692.00 | 574 692.00 | | 574 692.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |