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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | 952.00 | 10 713.00 | 11 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 581.00 | 27 642.00 | 20 938.00 | 48 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 35 391.00 | 303.00 | 35 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 749.00 | 65 487.00 | 108 261.00 | 173 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BZ Autres créances | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
CF Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 569.00 | | 178 569.00 | 178 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 318.00 | 65 487.00 | 286 830.00 | 352 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 691.00 | 66 726.00 | | 54 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 452.00 | -12 034.00 | | 21 452.00 |
DL TOTAL (I) | 78 344.00 | 56 891.00 | | 78 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 055.00 | 94 379.00 | | 96 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | 3 687.00 | | 13 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 914.00 | 100 119.00 | | 40 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 116.00 | 39 849.00 | | 49 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 342.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 486.00 | 238 558.00 | | 208 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 830.00 | 295 449.00 | | 286 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 717.00 | 8 148.00 | 377.00 | 57 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 953.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 217.00 | 7 195.00 | 377.00 | 56 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 056.00 | 31 295.00 | 18 938.00 | 96 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 325.00 | 131 285.00 | 2 040.00 | 133 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 306.00 | 143 545.00 | 18 938.00 | 208 306.00 |