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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 992.00 | 3 707.00 | 5 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | 3 286.00 | 8 380.00 | 11 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 981.00 | 34 526.00 | 24 454.00 | 58 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 128.00 | 38 275.00 | 6 852.00 | 45 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 181.00 | 78 081.00 | 120 100.00 | 198 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
BZ Autres créances | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 514.00 | | 258 514.00 | 258 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 696.00 | 78 081.00 | 378 615.00 | 456 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 144.00 | 54 691.00 | | 76 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | 21 452.00 | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 88 590.00 | 78 344.00 | | 88 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 827.00 | 96 055.00 | | 155 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | 13 102.00 | | 12 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 599.00 | 40 914.00 | | 64 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 401.00 | 49 116.00 | | 52 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 745.00 | | |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 3 372.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 025.00 | 208 486.00 | | 290 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 615.00 | 286 830.00 | | 378 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 488.00 | 12 594.00 | | 65 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 2 826.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 035.00 | 9 768.00 | | 63 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 827.00 | 79 034.00 | 39 148.00 | 155 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 194.00 | 172 754.00 | 2 440.00 | 175 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 025.00 | 213 232.00 | 39 148.00 | 290 025.00 |