| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 160.00 | 15 241.00 | 27 918.00 | 43 160.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 820.00 | 18 841.00 | 59 978.00 | 78 820.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
084 Disponibilités | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
110 Total général Actif | 130 034.00 | 18 841.00 | 111 193.00 | 130 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 094.00 | | | 198 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
230 Autres produits | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 161.00 | | | 228 161.00 |
242 Autres charges externes. | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
252 Charges sociales | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 981.00 | | | 224 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |