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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 499.00 | 3 672.00 | 827.00 | 4 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 416.00 | 21 710.00 | 28 706.00 | 50 416.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 975.00 | 25 382.00 | 61 593.00 | 86 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
110 Total général Actif | 128 496.00 | 25 382.00 | 103 114.00 | 128 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 769.00 | | | 280 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 257.00 | | | 284 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
242 Autres charges externes. | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
252 Charges sociales | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 723.00 | | | 283 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 534.00 | | | 534.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 899.00 | | | 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |