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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 856.00 | 124 643.00 | 27 213.00 | 151 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 441.00 | 34 806.00 | 24 634.00 | 59 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 939.00 | 159 449.00 | 358 489.00 | 517 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 323 976.00 | | 323 976.00 | 323 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 617.00 | | 390 617.00 | 390 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 556.00 | 159 449.00 | 749 106.00 | 908 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 408.00 | | | 333 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 473 581.00 | | | 473 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 924.00 | | | 151 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 524.00 | | | 275 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 106.00 | | | 749 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 213.00 | | | 170 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 489.00 | | 15 600.00 | 503 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 517 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 211 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 548.00 | | 13 900.00 | 198 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 1 700.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 049.00 | 23 551.00 | 1 150.00 | 137 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 049.00 | 23 551.00 | 1 150.00 | 137 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 924.00 | 46 613.00 | 105 312.00 | 151 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VP Divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 534.00 | 62 894.00 | 6 640.00 | 69 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 525.00 | 170 213.00 | 105 312.00 | 275 525.00 |