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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 007.00 | 134 407.00 | 36 600.00 | 171 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 241.00 | 44 213.00 | 39 028.00 | 83 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 890.00 | 178 620.00 | 382 269.00 | 560 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 160.00 | 9 195.00 | 45 965.00 | 55 160.00 |
BZ Autres créances | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CF Disponibilités | 294 691.00 | | 294 691.00 | 294 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 015.00 | 9 195.00 | 381 820.00 | 391 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 905.00 | 187 815.00 | 764 090.00 | 951 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 310.00 | | | 462 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
DL TOTAL (I) | 550 788.00 | | | 550 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 301.00 | | | 213 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 090.00 | | | 764 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 939.00 | | 46 356.00 | 517 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 560 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 254 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 298.00 | | 46 356.00 | 211 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 450.00 | 22 575.00 | 3 404.00 | 159 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 450.00 | 22 575.00 | 3 404.00 | 159 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 312.00 | 46 144.00 | 59 168.00 | 105 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VP Divers | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 755.00 | 92 115.00 | 6 640.00 | 98 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 302.00 | 154 133.00 | 59 168.00 | 213 302.00 |