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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CF Disponibilités | 369 994.00 | | 369 994.00 | 369 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 606.00 | | 399 606.00 | 399 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 606.00 | | 399 606.00 | 399 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DH Report à nouveau | -172 872.00 | | | -172 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 359.00 | -172 872.00 | | -230 359.00 |
DL TOTAL (I) | -277 271.00 | -46 912.00 | | -277 271.00 |
DP Provisions pour risques | 531 913.00 | 300 000.00 | | 531 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 913.00 | 300 000.00 | | 531 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 5 125.00 | | 3 195.00 |
EA Autres dettes | 141 769.00 | 319 424.00 | | 141 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 964.00 | 496 217.00 | | 144 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 606.00 | 749 305.00 | | 399 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 913.00 | 150 000.00 | | 231 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 913.00 | 150 000.00 | | 231 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 393.00 | -150 000.00 | | -229 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 891.00 | 1.00 | | 71 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 250.00 | 172 872.00 | | 302 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 359.00 | -172 872.00 | | -230 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 231 913.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 231 913.00 | | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
VC Groupe et associés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 964.00 | 144 964.00 | | 144 964.00 |