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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CF Disponibilités | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DH Report à nouveau | -403 231.00 | -172 872.00 | | -403 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 469.00 | -230 359.00 | | 295 469.00 |
DL TOTAL (I) | 18 199.00 | -277 271.00 | | 18 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 531 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 531 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 3 195.00 | | 2 139.00 |
EA Autres dettes | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 908.00 | 144 964.00 | | 143 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 106.00 | 399 606.00 | | 162 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 908.00 | 144 964.00 | | 143 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 913.00 | | | 531 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 913.00 | 2 520.00 | | 531 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 000.00 | 231 913.00 | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 913.00 | -229 393.00 | | 306 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 646.00 | 71 891.00 | | 532 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 176.00 | 302 250.00 | | 237 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 469.00 | -230 359.00 | | 295 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 913.00 | | 531 913.00 | 531 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 913.00 | | 531 913.00 | 531 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
VC Groupe et associés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |