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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 674.00 | 27 737.00 | 16 937.00 | 44 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 335.00 | 30 238.00 | 17 097.00 | 47 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 391.00 | 30 238.00 | 118 153.00 | 148 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | | -13 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 773.00 | 15 272.00 | | 20 773.00 |
DL TOTAL (I) | 51 368.00 | 30 594.00 | | 51 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 220.00 | 13 226.00 | | 35 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 8 403.00 | | 19 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | 4 345.00 | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 786.00 | 25 975.00 | | 66 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 153.00 | 56 569.00 | | 118 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
FG Production vendue services | 86 606.00 | 403 261.00 | 489 867.00 | 86 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 356.00 | 403 261.00 | 581 617.00 | 178 356.00 |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 125.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 061.00 | 197 269.00 | | 582 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 287.00 | 181 998.00 | | 561 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 773.00 | 15 272.00 | | 20 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 577.00 | | 12 758.00 | 34 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 916.00 | | 12 758.00 | 31 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 275.00 | 4 963.00 | | 25 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 774.00 | 4 963.00 | | 22 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 220.00 | 6 059.00 | 4 161.00 | 10 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 786.00 | 37 625.00 | 29 161.00 | 66 786.00 |