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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 460.00 | 33 459.00 | 12 001.00 | 45 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 621.00 | 35 960.00 | 13 661.00 | 49 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 759.00 | 35 960.00 | 140 799.00 | 176 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | 20 773.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 80 037.00 | 51 368.00 | | 80 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 141.00 | 35 220.00 | | 31 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 12.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 275.00 | 19 919.00 | | 23 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 132.00 | 11 635.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 762.00 | 66 786.00 | | 60 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 799.00 | 118 153.00 | | 140 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 430.00 | 37 625.00 | | 41 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 89 499.00 | 997 439.00 | 1 086 938.00 | 89 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 499.00 | 997 439.00 | 1 086 938.00 | 89 499.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 22 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 987.00 | 3 153.00 | | 10 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 158.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 158.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -158.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 3 694.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 010.00 | 582 061.00 | | 1 087 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 340.00 | 561 287.00 | | 1 058 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 670.00 | 20 773.00 | | 28 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 335.00 | | 2 286.00 | 47 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 674.00 | | 786.00 | 44 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 500.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 238.00 | 5 722.00 | | 30 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 737.00 | 5 722.00 | | 27 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 5 668.00 | 19 332.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 762.00 | 41 430.00 | 19 332.00 | 60 762.00 |