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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 590.00 | 1 393.00 | 1 983.00 |
AN Terrains | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332.00 | 291.00 | 41.00 | 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 805.00 | 46 886.00 | 104 919.00 | 151 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 527.00 | | 202 527.00 | 202 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 004.00 | 47 767.00 | 2 104 237.00 | 2 152 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
BZ Autres créances | 995 753.00 | | 995 753.00 | 995 753.00 |
CF Disponibilités | 194 908.00 | | 194 908.00 | 194 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 366.00 | | 1 447 366.00 | 1 447 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 370.00 | 47 767.00 | 3 551 603.00 | 3 599 370.00 |
CU Autres participations | 1 207 107.00 | | 1 207 107.00 | 1 207 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DH Report à nouveau | 771 432.00 | 594 648.00 | | 771 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 970.00 | 176 783.00 | | 286 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 998.00 | 786 027.00 | | 1 072 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 798.00 | 1 041 166.00 | | 1 486 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 727.00 | 6 008.00 | | 56 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 534.00 | 116 815.00 | | 349 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 474.00 | 79 015.00 | | 138 474.00 |
EA Autres dettes | 447 073.00 | 488 396.00 | | 447 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 605.00 | 1 731 401.00 | | 2 478 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 603.00 | 2 517 428.00 | | 3 551 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 136.00 | 1 731 401.00 | | 1 779 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 912.00 | | 278 092.00 | 1 878 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 152 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 934 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 1 393.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 715.00 | | 260 949.00 | 678 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 607.00 | | 15 750.00 | 1 199 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 963.00 | 15 660.00 | 2 856.00 | 34 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 373.00 | 15 660.00 | 2 856.00 | 34 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 534.00 | 349 534.00 | | 349 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 073.00 | 447 073.00 | | 447 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 256 705.00 | 256 705.00 | | 256 705.00 |
VB T. V. A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VC Groupe et associés | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 901.00 | 368 901.00 | | 368 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 896.00 | 418 427.00 | 699 469.00 | 1 117 896.00 |
VI Groupe et associés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 369.00 | | | 144 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 742.00 | 770 742.00 | | 770 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 708.00 | 1 252 458.00 | 8 250.00 | 1 260 708.00 |
VW T.V.A. | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 605.00 | 1 779 136.00 | 699 469.00 | 2 478 605.00 |