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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 590.00 | 1 393.00 | 1 983.00 |
AN Terrains | 888 692.00 | | 888 692.00 | 888 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 025.00 | 169 249.00 | 920 776.00 | 1 090 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 876.00 | 124 800.00 | 557 076.00 | 681 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 933.00 | 294 640.00 | 3 584 293.00 | 3 878 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 687.00 | | 931 687.00 | 931 687.00 |
BZ Autres créances | 1 888 567.00 | | 1 888 567.00 | 1 888 567.00 |
CF Disponibilités | 2 080 485.00 | | 2 080 485.00 | 2 080 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 880.00 | | 495 880.00 | 495 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 619.00 | | 5 396 619.00 | 5 396 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 552.00 | 294 640.00 | 8 980 912.00 | 9 275 552.00 |
CU Autres participations | 1 208 107.00 | | 1 208 107.00 | 1 208 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
DH Report à nouveau | 729 402.00 | 771 432.00 | | 729 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 074.00 | 286 970.00 | | 435 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 072.00 | 1 072 998.00 | | 1 508 072.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 389 060.00 | | | 389 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471 679.00 | 1 486 798.00 | | 5 471 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 56 727.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 318.00 | 349 534.00 | | 1 088 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 668.00 | 138 474.00 | | 195 668.00 |
EA Autres dettes | 326 054.00 | 447 073.00 | | 326 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 840.00 | 2 478 605.00 | | 7 472 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 980 912.00 | 3 551 603.00 | | 8 980 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 004.00 | 202 527.00 | 1 780 764.00 | 2 152 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 527.00 | 53 835.00 | 3 878 933.00 | 202 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 527.00 | 53 835.00 | 2 660 593.00 | 202 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 664.00 | 202 527.00 | 1 779 764.00 | 934 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 357.00 | | 1 000.00 | 1 215 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 767.00 | 246 872.00 | | 47 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 177.00 | 246 872.00 | | 47 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 389 060.00 | 161 869.00 | 227 191.00 | 389 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 318.00 | 1 088 318.00 | | 1 088 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 054.00 | 326 054.00 | | 326 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 931 687.00 | 931 687.00 | | 931 687.00 |
VB T. V. A. | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 791.00 | 1 206 791.00 | | 1 206 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 471 679.00 | 1 187 663.00 | 4 284 016.00 | 5 471 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 477 790.00 | | | 4 477 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 396.00 | | | 493 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 566.00 | 495 566.00 | | 495 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 880.00 | 495 880.00 | | 495 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 383.00 | 3 316 133.00 | 8 250.00 | 3 324 383.00 |
VW T.V.A. | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 840.00 | 2 961 633.00 | 4 511 207.00 | 7 472 840.00 |