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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 350.00 | 74 747.00 | 29 602.00 | 104 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 763.00 | 12 758.00 | 26 005.00 | 38 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 713.00 | 87 506.00 | 59 207.00 | 146 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 454 169.00 | | 454 169.00 | 454 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 777.00 | | 516 777.00 | 516 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 491.00 | 87 506.00 | 575 985.00 | 663 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 220 238.00 | 182 474.00 | | 220 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 939.00 | 37 763.00 | | 71 939.00 |
DL TOTAL (I) | 296 578.00 | 224 638.00 | | 296 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 659.00 | 19 771.00 | | 49 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 039.00 | 24 054.00 | | 74 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 747.00 | 65 205.00 | | 104 747.00 |
EA Autres dettes | 50 960.00 | 1 440.00 | | 50 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 407.00 | 110 471.00 | | 279 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 985.00 | 335 110.00 | | 575 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 407.00 | 110 471.00 | | 279 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 314.00 | | 64 784.00 | 88 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384.00 | 146 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 143 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 714.00 | | 64 784.00 | 84 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 208.00 | 20 683.00 | 6 384.00 | 73 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 208.00 | 20 683.00 | 6 384.00 | 73 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 535.00 | 58 935.00 | 3 600.00 | 62 535.00 |
VW T.V.A. | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 407.00 | 279 407.00 | | 279 407.00 |