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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 907.00 | 91 295.00 | 16 612.00 | 107 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 541.00 | 23 232.00 | 18 308.00 | 41 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 047.00 | 114 527.00 | 38 520.00 | 153 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 499 480.00 | | 499 480.00 | 499 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 761.00 | | 610 761.00 | 610 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 808.00 | 114 527.00 | 649 281.00 | 763 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 292 178.00 | 220 238.00 | | 292 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 232.00 | 71 939.00 | | 71 232.00 |
DL TOTAL (I) | 367 810.00 | 296 578.00 | | 367 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 787.00 | 49 659.00 | | 69 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 220.00 | 74 039.00 | | 113 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 021.00 | 104 747.00 | | 63 021.00 |
EA Autres dettes | 35 444.00 | 50 960.00 | | 35 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 471.00 | 279 407.00 | | 281 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 281.00 | 575 985.00 | | 649 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 471.00 | 279 407.00 | | 281 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 507.00 | 28 602.00 | 1 582.00 | 87 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 507.00 | 28 602.00 | 1 582.00 | 87 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 252.00 | 168 252.00 | | 168 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 471.00 | 281 471.00 | | 281 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 471.00 | 281 471.00 | | 281 471.00 |