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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 680.00 | 9 010.00 | 21 670.00 | 30 680.00 |
040 Immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 230.00 | 9 010.00 | 33 220.00 | 42 230.00 |
060 Stock marchandises | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
072 Créances – Autres | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
084 Disponibilités | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
088 Caisse | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 479.00 | | 146 479.00 | 146 479.00 |
110 Total général Actif | 188 709.00 | 9 010.00 | 179 700.00 | 188 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 446.00 | 132 643.00 | | 136 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
230 Autres produits | 2 086.00 | 172.00 | | 2 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 499.00 | 132 815.00 | | 151 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 954.00 | 81 943.00 | | 64 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 465.00 | -15 585.00 | | 4 465.00 |
242 Autres charges externes. | 45 720.00 | 41 343.00 | | 45 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 2 575.00 | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 999.00 | 44 187.00 | | 42 999.00 |
252 Charges sociales | 8 304.00 | 8 445.00 | | 8 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 88.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 344.00 | 165 923.00 | | 173 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 845.00 | -33 107.00 | | -21 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 845.00 | -33 107.00 | | -21 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |