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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 680.00 | 11 936.00 | 18 744.00 | 30 680.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 30 680.00 | 11 936.00 | 18 744.00 | 30 680.00 |
060 Stock marchandises | 103 566.00 | | 103 566.00 | 103 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
088 Caisse | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
110 Total général Actif | 185 751.00 | 11 936.00 | 173 815.00 | 185 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -10 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 531.00 | 136 446.00 | | 53 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 685.00 | 12 967.00 | | 49 685.00 |
230 Autres produits | 4 287.00 | 2 086.00 | | 4 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 503.00 | 151 499.00 | | 107 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 591.00 | 64 954.00 | | 20 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 206.00 | 4 465.00 | | 7 206.00 |
242 Autres charges externes. | 37 299.00 | 45 720.00 | | 37 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 3 974.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 902.00 | 42 999.00 | | 33 902.00 |
252 Charges sociales | 8 166.00 | 8 304.00 | | 8 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 468.00 | 173 344.00 | | 112 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 965.00 | -21 845.00 | | -4 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 965.00 | -21 845.00 | | -4 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |