| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 5 855.00 | 3 950.00 | 1 905.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 016.00 | 187 117.00 | 53 899.00 | 241 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 271.00 | | 104 271.00 | 104 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 942.00 | 191 867.00 | 160 075.00 | 351 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 830.00 | | 144 830.00 | 144 830.00 |
BZ Autres créances | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CF Disponibilités | 427 926.00 | | 427 926.00 | 427 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 059.00 | | 646 059.00 | 646 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 000.00 | 191 867.00 | 806 134.00 | 998 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 085.00 | 6 078.00 | | 6 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 392.00 | 431 244.00 | | 526 392.00 |
DL TOTAL (I) | 536 878.00 | 441 722.00 | | 536 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 613.00 | 641 403.00 | | 24 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 28 906.00 | | 30 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 913.00 | 159 929.00 | | 213 913.00 |
EA Autres dettes | | 1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 256.00 | 832 312.00 | | 269 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 134.00 | 1 274 034.00 | | 806 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 272 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 272 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 049.00 | 21 221.00 | | 40 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 004.00 | 3 130.00 | | 6 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 044.00 | 18 090.00 | | 34 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 194.00 | 164 972.00 | | 199 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 423.00 | 1 899 841.00 | | 2 318 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 030.00 | 1 468 598.00 | | 1 792 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 392.00 | 431 243.00 | | 526 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 150.00 | | 42 792.00 | 309 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 142.00 | | 10 729.00 | 236 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 208.00 | | 32 063.00 | 72 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 489.00 | 18 378.00 | | 173 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 689.00 | 18 378.00 | | 172 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 913.00 | 213 913.00 | | 213 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 271.00 | | 104 271.00 | 104 271.00 |
UX Autres créances clients | 144 830.00 | 144 830.00 | | 144 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 593.00 | 208 323.00 | 104 271.00 | 312 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 644.00 | 244 644.00 | | 244 644.00 |