| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 5 855.00 | 2 396.00 | 3 459.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 734.00 | 149 223.00 | 76 511.00 | 225 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 098.00 | 152 420.00 | 150 678.00 | 303 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BZ Autres créances | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CF Disponibilités | 914 877.00 | | 914 877.00 | 914 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 964.00 | | 1 024 964.00 | 1 024 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 062.00 | 152 420.00 | 1 175 642.00 | 1 328 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 70.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | | -123 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 738.00 | 145 330.00 | | 254 738.00 |
DL TOTAL (I) | 260 478.00 | 26 807.00 | | 260 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 735.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 310.00 | 548 516.00 | | 723 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 041.00 | 24 969.00 | | 50 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 071.00 | 48 388.00 | | 135 071.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 174.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 164.00 | 622 782.00 | | 915 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 642.00 | 649 589.00 | | 1 175 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 446 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 29 198.00 | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 598.00 | 4 501.00 | | 6 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | 24 696.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 951.00 | | | 85 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 398.00 | 1 153 710.00 | | 1 453 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 660.00 | 1 008 379.00 | | 1 198 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 738.00 | 145 331.00 | | 254 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 196.00 | 33 223.00 | | 119 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 396.00 | 33 223.00 | | 118 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VP Divers | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 985.00 | 100 277.00 | 70 708.00 | 170 985.00 |