| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 228.00 | | 89 228.00 | 89 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 235.00 | 21 152.00 | 15 083.00 | 36 235.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 683.00 | 21 152.00 | 104 531.00 | 125 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
072 Créances – Autres | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
084 Disponibilités | 192 575.00 | | 192 575.00 | 192 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 102.00 | | 510 102.00 | 510 102.00 |
110 Total général Actif | 635 785.00 | 21 152.00 | 614 633.00 | 635 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 297.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |