| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 228.00 | | 89 228.00 | 89 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 5 616.00 | 1 304.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 315.00 | 23 218.00 | 6 097.00 | 29 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 523.00 | 28 834.00 | 96 689.00 | 125 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 860.00 | | 145 860.00 | 145 860.00 |
BZ Autres créances | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
CF Disponibilités | 278 049.00 | | 278 049.00 | 278 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 675.00 | | 565 675.00 | 565 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 198.00 | 28 834.00 | 662 364.00 | 691 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 555.00 | | | 203 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
DL TOTAL (I) | 304 113.00 | | | 304 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 251.00 | | | 358 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 364.00 | | | 662 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 787.00 | | | 326 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 125 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 152.00 | 7 682.00 | | 21 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 152.00 | 7 682.00 | | 21 152.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 393.00 | 8 929.00 | 31 464.00 | 40 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 576.00 | 187 516.00 | 60.00 | 187 576.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 251.00 | 326 787.00 | 31 464.00 | 358 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
ST Autres comptes | 99 617.00 | | | 99 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
YT Sous‐traitance | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 014.00 | | | 162 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 225.00 | | | 144 225.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 820.00 | | | 146 820.00 |