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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 585.00 | 7 232.00 | 34 352.00 | 41 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 614.00 | 24 544.00 | 233 070.00 | 257 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 31 776.00 | 288 223.00 | 320 000.00 |
BT Marchandises | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
BZ Autres créances | 160 973.00 | | 160 973.00 | 160 973.00 |
CF Disponibilités | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 777.00 | | 328 777.00 | 328 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 777.00 | 31 776.00 | 617 001.00 | 648 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 845.00 | -1 957.00 | | -2 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 121.00 | -888.00 | | -178 121.00 |
DL TOTAL (I) | -167 066.00 | 11 054.00 | | -167 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 539.00 | | | 341 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 028.00 | 67 338.00 | | 273 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 659.00 | 3 478.00 | | 66 659.00 |
EA Autres dettes | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 067.00 | 70 817.00 | | 784 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 001.00 | 81 871.00 | | 617 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 067.00 | 70 817.00 | | 784 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 119.00 | 3 609.00 | 223 728.00 | 220 119.00 |
FG Production vendue services | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 718.00 | 3 609.00 | 359 328.00 | 355 718.00 |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 776.00 | |
GE Autres charges | | | 14 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 490.00 | | | 360 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 611.00 | 888.00 | | 538 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 121.00 | -888.00 | | -178 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 777.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 777.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 029.00 | 273 029.00 | | 273 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
UX Autres créances clients | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VB T. V. A. | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VC Groupe et associés | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 982.00 | 233 982.00 | | 233 982.00 |
VI Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 998.00 | | | 357 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 911.00 | 225 911.00 | | 225 911.00 |
VW T.V.A. | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 067.00 | 784 067.00 | | 784 067.00 |