| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 585.00 | 15 631.00 | 25 954.00 | 41 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 317.00 | 53 456.00 | 205 861.00 | 259 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 703.00 | 69 087.00 | 252 615.00 | 321 703.00 |
BT Marchandises | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
BZ Autres créances | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CF Disponibilités | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 656.00 | | 200 656.00 | 200 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 359.00 | 69 087.00 | 453 271.00 | 522 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -180 966.00 | -2 845.00 | | -180 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176.00 | -178 121.00 | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | -161 890.00 | -167 066.00 | | -161 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 599.00 | 341 539.00 | | 294 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 280.00 | 10 275.00 | | 97 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 951.00 | 273 028.00 | | 105 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 66 659.00 | | 29 330.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | 92 564.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 161.00 | 784 067.00 | | 615 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 271.00 | 617 001.00 | | 453 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 249.00 | 784 067.00 | | 207 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 761.00 | 4 051.00 | 361 812.00 | 357 761.00 |
FG Production vendue services | 249 817.00 | | 249 817.00 | 249 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 578.00 | 4 051.00 | 611 630.00 | 607 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 207.00 | 360 490.00 | | 617 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 031.00 | 538 611.00 | | 612 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176.00 | -178 121.00 | | 5 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 614.00 | | 1 089.00 | 320 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 814.00 | | 1 089.00 | 299 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 777.00 | 37 311.00 | | 31 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 37 311.00 | | 31 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
VB T. V. A. | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 159.00 | 69 246.00 | 207 913.00 | 277 159.00 |
VI Groupe et associés | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
VW T.V.A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 162.00 | 407 249.00 | 207 913.00 | 615 162.00 |