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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 377.00 | 1 316.00 | 1 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -17 044.00 | | -17 044.00 | -17 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 814.00 | 377.00 | 2 398 437.00 | 2 398 814.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 442.00 | 377.00 | 2 403 064.00 | 2 403 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 413 940.00 | | 2 413 940.00 | 2 413 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DG Autres réserves | 181 305.00 | 93 566.00 | | 181 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 636.00 | 147 764.00 | | 195 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 091.00 | 1 973 480.00 | | 2 109 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 340.00 | 224 549.00 | | 113 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 106.00 | 96 872.00 | | 117 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 516.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 056.00 | 4 091.00 | | 62 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 972.00 | 327 029.00 | | 293 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 064.00 | 2 300 509.00 | | 2 403 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 698.00 | | 13 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 000.00 | 340 001.00 | | 390 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 364.00 | 192 236.00 | | 194 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 636.00 | 147 764.00 | | 195 636.00 |